【今日操作】

1. 沪电股份：134 T出昨天尾盘加的仓位；

2. 欧菲光 & 大元泵业：持仓不动；

【今日洞察】

1.大盘

1）走势：小幅高开，探底回升，复盘冲高后触发跳水基因，外卖最终收在4043.64；

周线没能站回20周均线，复盘距离5周均线只差那么一点点，外卖感觉上证指数很累很虚弱；当前在一个横盘震荡的复盘状态，但也没走坏，外卖不宜过分看空；

虽然沪深300冲高回落，复盘但是外卖拉升的时候是真的在放量做多的，只不过尾盘15分钟跑路的复盘资金太多了，都不知道在跑什么，外卖也没看到有什么利空；

没办法，复盘当你格局，外卖它就跳水；当你割肉，复盘它就暴涨；当你追涨，它就暴跌；散户还是少动比较好；

2）量能：3.18万亿，量能还算健康；

3）赚钱效应：涨跌比3804:1628，涨跌停比160:24；

今天还是有色和机器人领涨，各自都是有利好的；

AI硬件有修复，没有随着美股大跌，毕竟那个只是媒体断章取义；大资金想要硬砸的话，不划算，但是找个借口，用少量资金带动量化和散户一起砸，自己再接回来，就十分划算；

有色方向的修复更加明显，交易员押注美联储加息的时间从10月推迟到12月；实际上也还是预期管控而已；世界杯一结束，美帝的就业数据大概率马上露馅，到时候想加息还要找别的理由；

2. 板块

1）证券&金融科技：日线和周线倒也没走坏，甚至周线趋势很不错；

2）银行：周线还在下压，隐患比较大，趋势开端变差；

3）PCB：预期还在，中游还没充分释放涨价利好，不是平白无故扩产的；当前技术面的修复还不错；

4）半导体：节奏慢一拍，板块内部分化，走势偏弱，不过中期结构也还在；

5）电池：弱反弹，还在横盘，趋势没有走坏；

6）机器人&汽车零部件：批量涨停是很强势的信号，反转信号十分强烈，机器人调整起来动辄1-2个月，但是拉起来也只需要4天；宇树的消息对板块的提振很明显，下面就是看特斯拉，Optimus说好的7-8月量产，真的不能再跳票了，得尽快亮相了；机器人的苦日子结束了，后面就是等周线级别继续往上走，需要产业资金的共识；

7）恒生科技：好多人问为什么最近不看恒科了；一个是因为没有看到外围释放明确利好，另一个是因为下半年沪电 立讯这些大盘股还要排队在港股上市，到时候又会冲击大盘的流动性；

8）存储：中美的存储都经历了剧烈调整，尤其是闪迪这种，2天杀了25个点，精准爆破多单和杠杆资金；不过这种走势反而代表预期没走完；

3. 个股

1）沪电股份：今天的走势很值得重点分析；

• 技术面上，5分钟→15分钟→30分钟陆续实现了修复，60分钟级别收出止跌信号，暂时还没有带动120分钟和日线级别也实现技术修复；今天有两个压力位，一个是5周均线，另一个是20日线，都没能有效站上，是一个小的隐患，需要下周继续观察；昨天挖的坑太大了，即便今天涨停，日线结构也需要等到下周才能实现修复了；

• 结构上，如果打开周线看会比较清晰；周线多头趋势维持得很好，而且也很有规律，打出新高后，次周小阴线或者小阳线消化获利盘，随后的一周收出大阴线洗盘，最后一周暴力拉升继续打出新高，算是一种循环；因为始终在周线的布林上轨和中轨之间运行，但又不远离5周均线，这种结构是比较健康的机构趋势票走法；

• 走势上，开盘先迅速探底，最低打到125.88，刚好是10周均线附近，然后一路迅速拉升，在高位震荡；黄线一路推升，拉高的时候放量，回踩的时候缩量，最后收在黄线上方；这一系列的动作，代表里面的趋势资金没有真正离场；其实今天最省力的方式是竞价用很小的成本拉高，然后高开高走；但是主力资金没有选择这么做，而是继续洗盘，打出阶段新低，在这个过程中实现了一轮筹码交换；在日内低点放出了很大的量，代表许多人低位割肉了，这样主力才能顺势拉起来；

2）三花智控：恭喜花花的股东们！！

• 技术面上，反弹如期延续，而且十分强势，盘中一度涨停，封单超过30亿；虽然场内资金还是有一些分歧，没能封住涨停，但是不作用反转形态已走出来了；事后来看，昨天十分精准地收在20日线，主力资金已释放了自己还在的信号；当前日线结构终于开端重新往上走了；

• 基本面上，特斯拉开端释放一些利好，量化很敏锐；希望能够尽快看到墨西哥工厂释放订单的消息，以及液冷相关的利好；

3）欧菲光：周线收出大十字星，不过中心在上移，只是遗憾没能站回5周均线；当前中期修复结构还能维持住；

4）东山精密：山东王的日内振幅很大，今天十分需要它带起情绪；虽然没有完全修复日线结构，但至少先止跌了；

5）昊志机电：优必选链的新龙，已走出新的突破上升形态；

6）菲利华：大菲永远不担心踏空...它的难题在于，它的预期是三代电子布（Q布），但PCB板厂没有很强的动力切换到三代布；因为三代布太硬了，普通的钻针在二代布上能打800-1000个孔才坏掉，在三代布上打200个孔就不行了，更别提偏移、孔壁粗糙这些难题了，这些直接作用良率；要想保证良率，得上金刚石钻针，比钨针贵太多了；再加上二代布和三代布的单价差许多，除非Rubin迅速放量，强制采用三代布，不然二代布暂时就够用了；这也解释了为什么现在二代布在涨价，同时股价涨得好的都是二代布公司，像大菲这种能量产三代布的，反而走势一般；

7）胜宏科技：跟菲利华一样，属于比较早押注rubin架构的公司，客户集中度高；GB300能维持高增速，但提前透支了股价，rubin又没放量，所以行业暂时不认可它；从股价的角度来说，能够押注未来，但不要押注太遥远的未来；站在基本面的角度，个人觉得管理层掌握的信息肯定比散户多，提前押注rubin肯定是有依据的；不过最终还是十分依赖rubin的放量节奏，毕竟沪电能够卖交换机高速板，深南能够卖IC载板，鹏鼎能够卖消费电子FPC，只有胜宏是买了单腿看多rubin的期权，缺少对冲；

【写在最后】

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